En el mundo financiero operando con las divisas saber analizar el sentimiento de mercado de Forex es obligatoriamente si quiere proporcionar un trading ventajoso para sí mismo. El sentimiento de mercado Forex es el estado emocional de los traders que domina en el mercado y debido al cual se define la dirección del precio.
Podemos considerar el sentimiento de mercado Forex como un tipo de indicadores centrado en determinación del pensamiento colectivo. Por ejemplo, cuando los traders individuales ven que se realizan muchas compras, ellos también empiezan a comprar y cuando ven que se venden mucho, hacen lo mismo, especialmente si tener en cuenta que los seres humanos siempre siguen al colectivo. Ellos se adaptan a otros traders para evitar el posible fracaso y de este modo producen lo que conocimos como el sentimiento de mercado Forex.
Por su objetivo principal el sentimiento de mercado Forex tiene determinar la manera en que las condiciones macroeconómicas, inflación, los asuntos políticos, ofertas de empleo y el desempleo influyen a la subida y a la baja de los precios y, respectivamente, si los traders logran las posiciones alcistas o bajistas.
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Análisis de sentimiento de mercado Forex
Se cree que las acciones del precio deben reflejar toda la información que está disponible en el mercado de Forex pero, para ser honesto, no es conveniente ya que en este caso los traders operarían según proceda lo que, por su parte, reduciría la demanda fruta. Por esta razón, aparece el sentimiento de mercado Forex encaminado a medir el estado psicológico y emocional de todos los traders para que se pueda determinar cuántos traders logran las posiciones alcistas y cuales obtienen las posiciones en corto.
A decir verdad, el trading de sentimiento es nada más que unа técnica de opinión contraria que depende principalmente de las relaciones alcistas y bajistas. Es decir, cuando el sentimiento de mercado Forex ya está identificado, todo el curso del trading toma una dirección contraria basándose en la idea que la multitud se equivoca.
En este sentido las ganancias dependen solo del análisis correcto de los precios que obviamente debe incluir el análisis técnico o análisis fundamental. Pero usando los 3 tipos de análisis de mercado de Forex puede ser bastante complicado y en muchas ocasiones llegar al fracaso si no se aplican correctamente.
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Cómo aprovechar el sentimiento de mercado Forex
El análisis del sentimiento de mercado Forex también incluye las opiniones de expertos, analistas y estrategas sobre el comportamiento del precio y el estado actual de los pares de divisas para poder prever los pensamientos de los traders y su psicología del trading.
La encuesta de sentimiento AAII se considera una de las más importantes en el análisis del sentimiento de mercado Forex ya que hace medidas del porcentaje de inversores particulares con las posiciones alcistas, bajistas o neutrales para los próximos seis meses y publica los resultados cada jueves por Internet.
Algunas empresas realizando el sentimiento de mercado Forex también tienen en cuenta las noticias financieras, el estado de los lotes de acciones y las posiciones en corto.
La línea avance/descenso de ciclo de 10 días para el S&P 500 también está bastante usada en la determinación del sentimiento de mercado Forex. Su funcionamiento consiste en el aumento de los valores ascendentes y la resta de los valores descendentes para añadir el valor del índice de los 10 días anteriores.
Pero lo que hay que tener muy claro es que estos resultados solo reflejan las posiciones pasadas del mercado y no indican los movimientos futuros, pero ayudan determinar el sentimiento de mercado Forex.
Los indicadores del sentimiento de mercado Forex
Ya que el sentimiento de mercado Forex se considera uno de tres tipos de análisis del mercado de Forex también cuenta con los indicadores necesarios para determinar los movimientos en el precio de divisas. Se pueden ser los indicadores gráficos o numéricos, los que muestran las opiniones etc. pero es muy importante saber destacar de este montón los indicadores que le resultarán más útiles y ventajosos para su trading.
Así, le proponemos prestar su atención a los siguientes:
- Teoría de la opinión contraria con indicadores de sentimiento de mercado Forex
- Informe del compromiso de los traders también conocido como COT
- Índice de volatilidad o VIX
- Indicadores de amplitud
- Indicador de balance de volúmenes también llamado el indicador OBV
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Teoría de la opinión contraria en el sentimiento de mercado Forex
La teoría de la opinión contraria en el sentimiento de mercado Forex se base en la idea de comprar cuando el pesimismo afecte al mercado y lo haga tocar el fondo y, en cambio, vender cuando el optimista esté en su punto máximo. Esta técnica supone que los precios en su mayoría dependen del sentimiento de mercado Forex y es eso que define sus tendencias.
Pero lo que siempre hay que tener en cuenta es que el sentimiento de mercado Forex consiste de un montón de pensamientos y procesos sesgados que son casi imposibles para estimar.
Pero de todos modos se puede determinar si el mercado está alcista o bajista. Para esto hay que combinar los indicadores del análisis técnico y análisis fundamental con los del sentimiento de mercado Forex que muchas veces son transparentes y gratis.
No olvide que todos los indicadores no sean perfectos y siempre hay que tener en cuenta el riesgo del fracaso.
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El compromiso de los traders en el sentimiento de mercado Forex
En el sentimiento de mercado Forex el compromiso de los traders (COT) sirve para conocer las tendencias actuales en el mercado.
El informe COT se puede encontrar publicado cada viernes y es bastante útil para los traders ya que brinda información sobre el mercado de Forex y el sentimiento que domina ahí. Por ejemplo, el total de posiciones en largo y en corto de contratos de futuro por parte de los traders tanto expertos como minoristas.
VIX o Índice de volatilidad en el Sentimiento de Mercado Forex
Ya que el mercado de Forex no existe sin volatilidad saber los modos de su determinación también importa ya que esto es la diferencia de precios respecto a su promedio en un periodo determinado que afecta mucho al sentimiento de mercado Forex.
El índice VIX en el sentimiento de mercado Forex por su objetivo principal tiene medir la volatilidad implícita de las opciones financieras basándose en las compras y ventas en el índice S&P 500. Es decir, las opciones financieras se sirven para hacer frente los cambios de tendencia en Forex que tiene su impacto en el sentimiento de mercado Forex. Cuanto mayor sea la volatilidad implícita, a los traders les infunde más miedo de que una tendencia determinada se está acercando a su fin.
Cuando el índice VIX se encuentra entre 20 y 30, se cree que el mercado está bien. En caso de que este índice se aparezca en niveles inferiores a 20, hablamos de que el mercado está tranquilo sin ningunos indicios de volatilidad.
Indicadores de amplitud en el sentimiento de mercado Forex
Para poder identificar el sentimiento de mercado Forex conviene saber la amplitud del mercado de Forex ya que está basada en la cantidad de pares de divisas que hacen parte de la tendencia que, por su parte, influye en el curso del trading.
La amplitud mayor decide la dirección de la tendencia que puede ser alcista o bajista. Por este motivo, los indicadores más extendidos para definir la amplitud son:
- la relación de nuevos altos y nuevos bajos
- la relación de avance y descenso
Para cuantificar los indicadores de avance y descenso que afectan al sentimiento de mercado Forex hay que tomar las acciones con un precio de cierre superior del día anterior y dividir por las acciones con un precio de cierre inferior con relación al mismo periodo de tiempo. Y para calcular los indicadores de nuevos máximos y nuevos mínimos hay que dividir las acciones que alcanzan el punto más alto en 52 semanas por el número de acciones que alcanzan el punto más bajo en 52 semanas.
Y si estos indicadores se muevan en la misma dirección que el sentimiento de mercado Forex, la tendencia está confirmada y si en cambio, la tendencia está cambiando.
Las divergencias alcistas suceden cuando el mercado de Forex toca fondo y la cantidad de las acciones en declive aumenta mientras las divergencias bajistas ocurren cuando la cantidad de las acciones ascendentes disminuye.
Indicadores de volumen trading del sentimiento de mercado Forex
Ya que las emociones de la multitud afectan de una manera significativa al mercado de Forex, saber controlar el volumen de trading tiene mucha importancia.
De esta manera los traders pueden resumir el sentimiento de mercado Forex y tomar el control del volumen en tendencias alcistas y bajistas.
Niveles donde el volumen se expande 2 o 3 veces más que el promedio, pueden ser señales de eventos significativos en el mercado.
En este aspecto el indicador del volumen en equilibrio conocido como OBV es uno de los más importantes. Calcular este indicador se puede hacer al tomar el valor total del volumen y sumar los días en los que el precio cerró a un nivel más alto que el periodo anterior y disminuyendo los días en lo que ocurrió lo contrario. El indicador OBV determina el volumen de los compradores (Esto determina las señales de compra) y la distribución de los vendedores (Determina las señales de venta).
Debido a este indicador también se puede definir el actual sentimiento de mercado Forex y la dirección de la tendencia: si está al alza o a la baja ya que todo depende de los traders y sus pensamientos.
Sumiendo todo dicho antes podemos afirmar que para convertirse en un buen trader a pesar de tener determinados habilidades y conocimientos usted debe ser un gran psicólogo y saber evaluar el estado de ánimo general del mercado también conocido como el sentimiento de mercado Forex ya que las posiciones alcistas o bajistas siempre dependen de los traders. Es decir, de sus pensamientos y emociones que influyen en tendencia y el curso de trading.
Claro que sería más eficazmente aplicar el análisis del sentimiento de mercado Forex junto con los análisis técnico y fundamental, pero es bastante peligroso ya que los niveles del fracaso son muy altos si aplicarlos juntos de manera errónea.
Pero en todos los casos, saber determinar el sentimiento de mercado Forex se ve más importante para poder aplicar otros análisis del mercado de Forex y de este modo proporcionar un trading ventajoso para sí mismo.
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