Analisis Tecnico: Manual Corto para beneficiarse en Forex

Para operar con las divisas tienes que ser muy informado en todos los asuntos relacionados con el mundo financiero, el mercado de tipo Forex, como se funciona, como la oferta y la demanda influyen a los precios y como hacer tus operaciones con divisas más ventajosas y menos fracasadas. Por este motivo, el analisis tecnico y los gráficos forex deben ser tus mejores amigos en este arduo camino para beneficiarte. 

Hay dos vías para examinar el mercado de Forex: el análisis fundamental y el analisis tecnico. Si el análisis fundamental es más general y se explica como la posibilidad de monitorear la economía de un país para poder determinar cómo va a avanzar su divisa nacional en el mercado de Forex, el analisis tecnico se considera más específico y más complicado ya que prevé utilizar los elementos visuales del gráfico de precios para ver el movimiento del precio y poder predicar como va a ir el precio en futuro.

Te proponemos conocerte mejor al analisis tecnico.

 Origen

El analisis tecnico apareció junto con los mercados impulsados por la oferta y demanda. Los primeros informes sobre el analisis tecnico son del siglo XVII y del siglo XVIII cuando los comerciales holandeses y japoneses utilizaron el analisis tecnico para adivinar los movimientos de los mercados.

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Si hablamos del analisis tecnico moderno podemos decir que sus primeras raíces se registran en la Teoria Dow de Charles H. Dow publicada en 1900-1902. Pero al mismo tiempo el Padre del analisis tecnico moderno se considera Richard Schabaker que logró clasificar las herramientas de ayuda al analisis tecnico para prever y predicar los futuros movimientos y las tendencias predominantes. Entre otras cosas, desarrolló la teoría de las lagunas de precio, formalizó la utilización de líneas de tendencia y probó la importancia de soporte y resistencia y propuso los gráficos de barras, más complejo en el analisis tecnico.

Con su estudio empezó el desarrollo del analisis tecnico y hoy en día podemos afirmar que el analisis tecnico está pasando por su auge, especialmente con la aparición y el desarrollo del mercado de Forex.

Ventajas y desventajas del análisis técnico

La utilización del analisis tecnico para ver cómo van a mover los precios en el mercado de Forex tiene sus ventajas y desventajas ya que en el mundo no hay nada que funcionaría perfectamente.

Entre las ventajas del analisis tecnico destacan las siguientes:

  • El analisis tecnico se produce después de que el mercado de Forex hayan descontado los precios. Por esta razón, pocos datos básicos son necesarios para el analisis tecnico. Siempre utiliza los datos de los gráficos de divisas.
  • Con el analisis tecnico es posible predecir cuales puntos de entrada y de salida del mercado serían más ventajosos.

Hablando sobre desventajas del analisis tecnico, podemos decir que:

  • El analisis tecnico puede provocar la “dirección de avance”. Es decir, cuando muchos traders llegan a la misma conclusión a través de la amplia aplicación del analisis tecnico que puede provocar los movimientos abruptos del mercado.
  • El analisis tecnico no funciona bien sin el análisis fundamental. Para obtener los datos más precisos hay que combinarlos. 

Principios del analisis tecnico

Como cualquier otro análisis el analisis tecnico también tiene sus tres principios:

  • Más importante es el precio.

Como dice uno de los postulados de la teoría de Dow el precio siempre refleja precisamente todo lo que lo afecta. Puede parecer que los factores que tienen su impacto a la oferta y demanda son inútiles. Pero la verdad es que todos los gráficos siempre se basan en los precios descontados. Esto sirve para que el trader pueda ver qué situación domina en el mercado y a dónde va la tendencia, basándose en esta información se pueden hacer algunas predicciones sobre el crecimiento del precio.

  • Los movimientos no son accidentales, siempre mueven en tendencias.

Los gráficos definen la tendencia en su etapa temprana para que el trader pueda comerciar conforme con su dirección.

Destacan tres tendencias en que puede moverse el mercado de Forex:

  • Tendencias alcistas: cuando el mercado siempre alcanza máximos y mínimos.
  • Tendencias bajistas: cuando máximos y mínimos siguen descendiendo. 
  • Tendencia horizontal: es el momento cuando no se sabe que pasará después.

El rango lateral es el estado en que se encuentra el mercado de Forex casi 60 % del tiempo. Por esta razón, identificar las tendencias se ve muy importante.

  • La repetición de la historia.

 Todo se repite en este mundo y el mundo financiero no es una excepción. Así algunas técnicas que se destacaron por su eficacia pueden ser todavía efectivas. O los traders pueden usar el método de backtesting cuando usan los registros pasados para comprobar una estrategia determinada y fijar los puntos de entrada y salida. Pero los datos pasados no te dan una garantía absoluta de que los patrones se repitan ciertamente. Esto tienes que tener muy claro. Es solo un método del analisis tecnico.

Herramientas utilizadas en el analisis tecnico

Para determinar los movimientos futuros del mercado de Forex y también que curso de precios va a ser en el analisis tecnico se utilizan las siguientes herramientas:

  • Figuras chartistas
  • Líneas de tendencia
  • Niveles de soporte y resistencia
  • Indicadores como:
  • Indicadores de tendencia
  • Indicadores de impulso
  • Indicadores de volúmenes
  • Indicadores de volatilidad
  • Velas
  • Puntos y figuras
  • Graficos de barra
  • Graficos de línea

Y muchas otras.

Tipos de gráficos en el analisis tecnico

El analisis tecnico se prevé el uso de los gráficos donde reflejan todo lo que ocurre con los precios. En el mercado de Forex siempre utilizan los gráficos siguientes:

  • Gráficos de líneas
  • Gráficos de barras
  • Gráficos de velas japonesas

Los gráficos de líneas en el analisis tecnico son más sencillos entre otros y menos usadas.

Tipos de gráficos en el analisis tecnico

Se forman una línea conectando el precio de cierre y el próximo precio de cierre de modo que se forma una línea que muestra los periodos cuando el precio estaba subiendo y los cuando estaba bajando. Este tipo del grafico en el analisis tecnico usan para visualizar una tendencia en intervalos de tiempo. Pero entre sus ventajas destaquemos que es una herramienta simple, se puede leerlo fácilmente y a simple vista, pero ten en cuenta que ofrece una información muy limitada.

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Los gráficos de barras en el analisis tecnico son más complejos que los gráficos lineales o velas japonesas ya que se compone de cuatro elementos:

  • El precio de apertura
  • El precio de cierre
  • El precio más bajo
  • El precio más alto
gráficos de barras en el analisis tecnico

La barra vertical que está debajo muestra el precio más bajo y la de arriba el precio más alto por un periodo determinado. La barra horizontal en su lado izquierda muestra el precio de apertura y en lado derecho el precio de cierre.

Por la longitud de cada línea o de cada barra se puede definir el precio repartido en un periodo de negociación para un par de divisas.

Como las ventajas de este tipo de los gráficos en el analisis tecnico podemos señalar las siguientes:

  • A los traders les da más información sobre los precios
  • Resulta un análisis más profundo y más cierto.

Los gráficos de velas japonesas en el analisis tecnico son más utilizados y gozan mucha popularidad entre los traders ya que ofrecen una información sobre los precios de manera más clara.

gráficos de velas japonesas en el analisis tecnico

Las velas japonesas en el analisis tecnico muestran el movimiento de los precios en un tiempo predeterminado. Igual que los gráficos de barras las velas japonesas representan:

  • El precio de apertura
  • El precio de cierre
  • El precio más bajo (puntos máximos)
  • El precio más alto (puntos mínimos)

¿Por qué son más utilizadas? Porque ofrecen una información más completa, segura y precisa sobre el cambio de los precios a además tienen la estructura comprensible.

velas japonesas

Se componen del bloque grande en el centro que forma el cuerpo de la vela. Está destinado a mostrar la variedad entre los precios de apertura y los de cierre. También puedes ver en el diseño que el bloque tiene su color. Debido a esto puedes saber cómo ha sido la sesión. Si el cuerpo de la vela es de color blanco o azul, esto significa que la sesión ha sido alcista y si está coloreado de negro o rojo la sesión ha sido bajista. El color del cuerpo de la vela depende de la plataforma de trading ya que cada una ofrece su color. Pero en su mayoría son los matices blancos, rojos, negros, azules.

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Las velas japonesas pueden ser usadas en distintas unidades del tiempo. Es decir, si mostramos un gráfico de velas japonesas durante un plazo del tiempo de 15 minutos, la formación de cada vela tardará 15 minutos y si establecemos un periodo de 30 minutos, cada vela va a formarse durante 30 minutos.

Pero en el analisis tecnico las usan porque son mucho más informativos y comprensibles que otros tipos de gráficos.

Indicadores del analisis tecnico

Hacer el analisis tecnico sin usar los indicadores no te dará buenos resultados. Los indicadores del analisis tecnico son los complementos programados cuyo objetivo principal es analizar matemáticamente las relaciones de algunos elementos con el motivo de predecir el precio. Estos complementos son basados en la estadística de las plataformas del trading. Los indicadores del analisis tecnico pueden utilizar tanto los traders expertos como los principiantes haciendo el analisis tecnico.

Los indicadores del analisis tecnico te ayudarán a:

  • definir la tendencia del mercado que puede ser
  • identificar los niveles de soporte y resistencia
  • destacar los patrones

 De costumbre destacan 4 tipos de los indicadores del analisis tecnico:

  • Indicadores de tendencia que son utilizados para identificar el movimiento de las tendencias en los mercados.
  • Indicadores de impulso que son utilizadas para ver si un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido y para medir la velocidad y magnitud de los precios.
  • Indicadores de volúmenes en sus cálculos utilizan los volúmenes.
  • Indicadores de volatilidad por su objetivo principal tienen monitorear los cabios del precio en el mercado y compararlos con los valores históricos.

Indicadores de tendencia en el analisis tecnico son:

  • Media Movil que es más conocido en el entorno de los traders
  • ADX que predice la fuerza de la tendencia y está basando en las medias móviles exponenciales de los indicadores +DI y -DI.
  • Los DI (movimientos direccionales) intentan calcular como los puntos máximos, mínimos y finales del día se refieren a los del ayer.
  • MACD (Medía Móvil de Convergencia/Divergencia) proporciona señales de compra o de venta por medio de cruzar la línea del indicador (Macd) y su media móvil (Sign). 
  • SAR Parabólico cuyo objetivo primordial es informar a los traders sobre los cambios posibles de la tendencia.
  • Ichimoku Kinko Hyo determina la dirección de la tendencia, los niveles de soportes y resistencias y mide el impulso. 

 Indicadores de impulso en el analisis tecnico son:

  • RSI (índice de Fuerza Relativa) se utiliza para encontrar los niveles de sobrecompra o sobreventa midiendo la velocidad y la fuerza del precio.
  • Estocástico tiene por su objetivo definir los periodos cundo en el mercado puede ocurrir un movimiento al alza o a la baja a través del cruce de dos líneas indicadoras.
  • ATR mide la volatilidad de los precios.

Indicadores de volúmenes en el analisis tecnico son:

  • Indicador del analisis tecnico del flujo de dinero que se utiliza para medir la presión de compra y venta.
  • Indicador del analisis tecnico de distribución tiene por su objetivo comprobar la tendencia del precio de un activo en el mercado de Forex.

Indicadores de volatilidad en el analisis tecnico son:

  • Rango verdadero medio ATR que mide el rango entre el máximo y el mínimo precio de un día de negociación.
  • Bandas de Bollinger son tres curvas que se llaman la banda superior, la banda inferior, la banda media que ofrecen la información sobre la volatilidad o actividad del mercado.

Figuras chartistas

En el analisis tecnico las figuras chartistas son los patrones que se repiten y permiten prever la evolución del precio de una acción.

En el analisis tecnico destacan los siguienes figuras chartistas:

  • Hombro Cabeza Hombro (HCH)

La figura Hombro Cabeza Hombro (HCH) tiene por su objetivo evitar que la tendencia sea bajista. Está formada por un punto alto de una corrección, un punto bajo de una ligera corrección y un punto más alta, ubicado arriba de modo que obtenemos la cabeza (punto más alto) y dos hombros (los puntos de izquierda y de arriba).

figuras chartistas, Hombro Cabeza Hombro (HCH)
  • Triángulo

La figura del triángulo es muy popular entre los traders que hacen el analisis tecnico. Los triángulos son formados de lo que se llama soporte y resistencia y de línea de tendencia para que se puede establecer un precio objetivo. Los triángulos nos dejan anticipar precisamente la dirección del precio por el mercado o un valor. 

figuras chartistas, Triángulo
  • Doble techo

Esta figura chartista en el analisis tecnico se compone solo de un pico que se toca dos veces. Debido al doble techo se puede pronosticar una reversión bajista del mercado y nos muestra cuando es buen periodo para cerrar la posición de compra.

figuras chartistas, Doble techo
  • Doble suelo

La figura de Doble suelo en el analisis tecnico, en cambio, define el periodo apropiado para cerrar la venta. El Doble suelo se considera muy útil para prever la caída del mercado bajista.

figuras chartistas, doble suelo
  • Diamante

Esta figura chartista del analisis tecnico es poco frecuente pero siempre tiene los resultados muy graves. Está caracterizado por una construcción muy volátil y difícil para analizarla. Se puede ver esta figura del analisis tecnico cuando la tendencia todavía no se ha establecido y los compradores y vendedores hacen todo lo posible para subir o bajar el título.

figuras chartistas, diamante
  • Bandera

La figura chartista Bandera que se utiliza en el analisis tecnico es nada más que un equilibrio de transición entre las fuerzas que impulsan para comprar y empujan para vender.

De costumbre las Banderas son los resultados de un gran movimiento brusco y siempre son cortos.

figuras chartistas, bandera
  • Rectángulo

La figura chartista Rectángulo es más conocido entre todas las figuras del analisis tecnico.  Aquí los precios defieren dentro de un canal horizontal que señala la igualdad entre las fuerzas de la oferta y demanda. El Rectángulo termina cuando el precio supera la resistencia o soporte.

figuras chartistas, rectangulo

Analisis tecnico con múltiples marcos temporales (MTFA)

Ente todos los elementos inherentes al analisis tecnico también destacan el analisis tecnico con múltiples marcos temporales. Por su objetivo principal este analisis tecnico tiene la supervisión del mismo par de divisas a lo largo de diferentes marcos temporales.

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Se suele utilizar solo tres distintos periodos para poder analizar la situación del mercado. La elección de tres marcos temporales prevé también la utilización de la regla del cuarto.

Lo significa que primeramente tienes que identificar un periodo de medio plazo para que represente cuanto va a durar la operación de media. Después tienes que seleccionar un periodo de tiempo más corto, un cuarto del periodo medio es lo mínimo, y un periodo de tiempo a largo plazo que también debe ser cuatro veces mayor que el de medio plazo.

Presta mucha atención a lo siguiente cuando haces el analisis tecnico:

Observando un marco temporal a largo plazo puedes establecer la tendencia predominante. Todas operaciones en este plazo tienen que estar a la dirección de la tendencia.

Después puedes pasar al siguiente marco temporal haciendo tu analisis tecnico, el marco temporal a medio plazo que tiene los movimientos más pequeños dentro de la tendencia más extensa. A decir verdad, este plazo de tiempo se utiliza frecuentemente para el trabajo ya que aquí la tendencia es más flexible. De hecho, el sentido de los marcos temporales a largo plazo igual que a corto se puede sacar de este nivel. 

Y por último puedes usar el marco temporal a corto plazo para terminar de realizar tus operaciones cuando haces el analisis tecnico.

Y cuando ya las oscilaciones más pequeñas en la acción del precio se vuelvan más claras, tú podrás elegir la mejor entrada para una posición con dirección que ya ha sido identificada por los gráficos más frecuentemente.

Integrar tres marcos temporales en el analisis tecnico es una ruta directa para aumentar tus posibilidades de éxito de una operación y tú también podrás ver los soportes y resistencias y, claro, los fuertes niveles de entrada y salida.

Análisis técnico en MetaTrader

Antes de utilizar el analisis tecnico operando en el mercado de Forex te vale la pena conocerte mejor a esto y practicar un poquito. Para esto muchos traders usan el software técnico de análisis Forex MetaTrader que les ayuda estudiar los gráficos Forex.

En esta plataforma puedes encontrar las siguientes herramientas para desarrollar tus habilidades para hacer el analisis tecnico:

Indicadores técnicos laterales como:

  • El indicador Admiral Pivot que sirve para avisarte sobre el alcance del nivel de soporte o resistencia.
  • El indicador Mini Chart que permite observarte varios marcos temporales en un solo gráfico.
  • El indicador de Donchian que sirve para informarte de la ruptura del límite inferior o superior del Canal Donchian.

El Asesor experto:

  • El EA Admiral Mini Terminal que puede identificar la tendencia del mercado en cualquier plazo de tiempo.
  • El matiz de correlación de Admiral que sirve para reforzar el analisis tecnico debido a los movimientos de correlación del mercado de divisas.

Esta plataforma será muy útil para ti si quieres saber más como operar en Forex y poder analizar la dirección de la tendencia y entender el estado general del mercado.

Resumiendo todo dicho antes, podemos llegar a la conclusión que tienes que prestar mucha atención al analisis tecnico si quieres operar en el mundo financiero y si pretendes beneficiarte. Pero lo que tienes que tener muy claro es que el analisis tecnico no te dará todas las oportunidades para logras el éxito sin conbinarlo con el analisis fundamental.

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